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  • 混合型基金

    产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
    东方龙混合 2019-07-19 0.9452 2.9567 0.79 2004-11-25 开放 开放
    东方精选混合 2019-07-19 1.3312 4.2058 0.74 2006-01-11 开放 开放
    东方策略成长混合 2019-07-19 2.5390 2.5390 0.48 2008-06-03 开放 开放
    东方核心动力混合 2019-07-19 1.4650 1.4650 1.71 2009-06-24 开放 开放
    东方新能源汽车主题混合 2019-07-19 1.0986 1.5586 1.09 2018-06-21 开放 开放
    东方多策略灵活配置混合A类 2019-07-19 1.1700 1.3400 0.00 2014-05-21 开放 开放
    东方多策略灵活配置混合C类 2019-07-19 1.7639 1.9339 0.01 2015-11-13 开放 开放
    东方新兴成长混合 2019-07-19 1.6451 1.6451 0.41 2014-09-03 开放 开放
    东方主题精选混合 2019-07-19 0.5631 0.5631 1.15 2015-03-23 开放 开放
    东方睿鑫热点挖掘 2019-07-19 0.5893 0.5893 1.43 2015-04-15 开放 开放
    东方睿鑫热点挖掘混合C 2019-07-19 0.5655 0.5655 1.43 2015-04-15 开放 开放
    东方惠新灵活配置混合A类 2019-07-19 1.0704 1.0846 0.00 2015-04-21 开放 开放
    东方惠新灵活配置混合C类 2019-07-19 1.2296 2.0936 0.00 2015-11-20 开放 开放
    东方鼎新灵活配置混合A 2019-07-19 1.2498 1.2498 0.22 2015-04-21 开放 开放
    东方鼎新灵活配置混合C 2019-07-19 1.2635 1.2635 0.23 2016-04-20 开放 开放
    东方新策略灵活配置混合A类 2019-07-19 0.9517 0.9517 0.35 2015-05-26 开放 开放
    东方新策略灵活配置混合C类 2019-07-19 0.9752 0.9752 0.35 2015-11-13 开放 开放
    东方新思路灵活配置混合A 2019-07-19 0.7605 0.7605 0.45 2015-06-25 开放 开放
    东方新思路灵活配置混合C 2019-07-19 0.7484 0.7484 0.44 2015-06-25 开放 开放
    东方新价值混合A类 2019-07-19 1.1613 1.1613 0.95 2015-07-03 开放 开放
    东方新价值混合C类 2019-07-19 1.0447 1.0447 0.96 2015-11-20 开放 开放
    东方创新科技混合 2019-07-19 0.8062 0.8062 0.27 2015-09-08 开放 开放
    东方大健康混合 2019-07-19 0.9815 0.9815 0.32 2016-02-04 开放 开放
    东方互联网嘉混合 2019-07-19 0.5994 0.5994 0.65 2016-04-06 开放 开放
    东方盛世灵活配置混合 2019-07-19 1.1385 1.1385 0.23 2016-04-15 开放 开放
    东方区域发展混合 2019-07-19 0.8656 0.8656 1.86 2016-09-07 开放 开放
    东方岳灵活配置混合 2019-07-19 1.1257 1.1257 0.34 2016-09-22 开放 开放
    东方民丰回报赢安混合A 2019-07-19 0.9983 1.0128 -0.01 2017-09-13 开放 开放
    东方民丰回报赢安混合C 2019-07-19 0.9940 1.0070 -0.01 2017-09-13 开放 开放
    东方周期优选灵活混合 2019-07-19 1.0956 1.0956 1.55 2017-03-15 开放 开放
    东方支柱产业灵活配置混合 2019-07-19 0.7685 0.7685 0.22 2017-05-22 开放 开放
    东方价值挖掘灵活配置混合 2019-07-19 0.9374 0.9924 0.20 2017-05-17 开放 开放
    东方成长收益混合 2019-07-19 1.0554 1.4362 0.03 2018-01-17 开放 开放
    东方量化成长灵活 2019-07-19 0.9566 0.9566 0.40 2018-03-21 开放 开放
    东方人工智能主题混合 2019-07-19 0.9246 0.9246 0.23 2018-06-07 开放 开放
    东方量化多策略 2019-07-19 0.9477 0.9477 0.47 2019-02-22 开放 开放
    东方城镇消费混合 2019-07-19 0.9964 0.9964 0.15 2019-05-27 开放 开放
    东方启明量化先锋混合 2018-12-17 1.3046 1.3046 0.01 2015-12-03 基金终止 关闭
    东方利群混合A 2018-12-17 1.1592 1.1592 0.01 2013-07-17 基金终止 关闭
    东方利群混合C 2018-12-17 1.2188 1.2188 0.02 2016-04-20 基金终止 关闭

    债券型基金

    产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
    东方稳健回报债券 2019-07-19 1.1780 1.3440 0.08 2008-12-10 开放 开放
    东方强化收益债券 2019-07-19 1.1349 1.4149 0.11 2012-10-09 开放 开放
    东方双债添利债券A 2019-07-19 1.2958 1.5218 0.11 2014-09-24 开放 开放
    东方双债添利债券C 2019-07-19 1.2846 1.4956 0.11 2014-09-24 开放 开放
    东方添益债券 2019-07-19 1.1148 1.2478 -0.01 2014-12-15 开放 开放
    东方永兴18个月定期开放债券A 2019-07-15 1.1291 1.1691 0.00 2016-11-02 封闭期 关闭
    东方永兴18个月定期开放债券C 2019-07-15 1.1167 1.1567 0.00 2016-11-02 封闭期 关闭
    东方永熙18个月定期开放债券A 2019-07-15 1.1284 1.1284 0.01 2016-12-27 封闭期 关闭
    东方永熙18个月定期开放债券C 2019-07-15 1.1168 1.1168 0.00 2016-12-27 封闭期 关闭
    东方臻享纯债债券A 2019-07-19 1.0978 1.1314 0.02 2016-11-28 开放 开放
    东方臻享纯债债券C 2019-07-19 1.1136 1.1540 0.01 2016-11-28 开放 开放
    东方臻选纯债A 2019-07-19 1.0293 1.0363 -0.01 2018-08-24 开放 开放
    东方臻选纯债C 2019-07-19 1.3210 1.3530 -0.02 2018-08-24 开放 开放
    东方臻宝纯债A 2019-07-19 3.6622 3.6892 0.25 2018-08-08 开放 开放
    东方臻宝纯债C 2019-07-19 1.0415 1.0685 0.25 2018-08-08 开放 开放
    东方永泰纯债1年定期开放债券A 2019-07-15 1.0157 1.0157 0.02 2019-01-18 封闭期 关闭
    东方永泰纯债1年定期开放债券C 2019-07-15 1.0137 1.0137 0.01 2019-01-18 封闭期 关闭
    东方永润债券A类 2018-12-17 1.0526 1.0526 0.02 2017-08-23 基金终止 关闭
    东方永润债券C类 2018-12-17 1.0285 1.0285 0.01 2017-08-23 基金终止 关闭
    东方稳定增利债券A 2018-12-17 1.0820 1.0820 0.02 2015-09-30 基金终止 关闭
    东方稳定增利债券C 2018-12-17 1.0763 1.0763 0.01 2015-09-30 基金终止 关闭
    东方臻馨债券型A类 2018-06-08 1.0465 1.0465 0.00 2016-06-17 基金终止 关闭
    东方臻馨债券型C类 2018-06-08 1.0450 1.0450 0.01 2016-06-17 基金终止 关闭
    东方臻悦纯债债券A 2018-06-08 1.0854 1.1078 0.01 2017-05-25 基金终止 关闭
    东方臻悦纯债债券C 2018-06-08 1.0143 1.0208 0.01 2017-05-25 基金终止 关闭

    保本型基金

    产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
    东方安心收益保本 2019-07-19 1.0270 1.3865 0.01 2013-07-03 开放 开放
    东方赢家保本混合 2016-12-12 1.0789 1.0789 -0.31 2015-06-12 基金终止 关闭
    东方荣家保本混合 2018-06-08 1.0695 1.0695 0.00 2016-03-29 基金终止 关闭
    东方合家保本 2018-08-10 1.0261 1.0561 0.01 2016-06-16 基金终止 关闭

    货币型基金

    产品名称 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 成立时间 申购状态 定投状态
    东方金账簿货币A 2019-07-19 0.5895 1.964% 2006-08-02 开放 开放
    东方金账簿货币B 2019-07-19 0.6553 2.204% 2014-10-22 开放 开放
    平码三全中资料 2019-07-19 0.6135 2.217% 2015-11-23 开放 开放
    东方金证通 2019-07-19 0.6040 2.125% 2016-03-18 开放 关闭
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