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  • 混合型基金

    产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
    东方龙混合 2019-11-15 1.0184 3.0299 -0.84 2004-11-25 开放 开放
    东方精选混合 2019-11-15 1.3827 4.3460 -0.83 2006-01-11 开放 开放
    东方策略成长混合 2019-11-15 2.8775 2.8775 -0.58 2008-06-03 开放 开放
    东方核心动力混合 2019-11-15 1.4304 1.4304 -0.26 2009-06-24 开放 开放
    东方新能源汽车主题混合 2019-11-15 1.0727 1.5327 -1.70 2018-06-21 开放 开放
    东方多策略灵活配置混合A类 2019-11-15 1.1777 1.3477 0.01 2014-05-21 开放 开放
    东方多策略灵活配置混合C类 2019-11-15 1.7742 1.9442 0.01 2015-11-13 开放 开放
    东方新兴成长混合 2019-11-15 1.8535 1.8535 -0.47 2014-09-03 开放 开放
    东方主题精选混合 2019-11-15 0.6498 0.6498 -1.10 2015-03-23 开放 开放
    东方睿鑫热点挖掘 2019-11-15 0.5831 0.5831 -0.87 2015-04-15 开放 开放
    东方睿鑫热点挖掘混合C 2019-11-15 0.5502 0.5502 -0.86 2015-04-15 开放 开放
    东方惠新灵活配置混合A类 2019-11-15 1.0779 1.0921 -0.06 2015-04-21 开放 开放
    东方惠新灵活配置混合C类 2019-11-15 1.2378 2.1018 -0.06 2015-11-20 开放 开放
    东方鼎新灵活配置混合A 2019-11-15 1.3027 1.3027 -0.05 2015-04-21 开放 开放
    东方鼎新灵活配置混合C 2019-11-15 1.3152 1.3152 -0.05 2016-04-20 开放 开放
    东方新策略灵活配置混合A类 2019-11-15 1.0068 1.0068 0.01 2015-05-26 开放 开放
    东方新策略灵活配置混合C类 2019-11-15 1.0300 1.0300 0.01 2015-11-13 开放 开放
    东方新思路灵活配置混合A 2019-11-15 0.8383 0.8383 -0.62 2015-06-25 开放 开放
    东方新思路灵活配置混合C 2019-11-15 0.8239 0.8239 -0.63 2015-06-25 开放 开放
    东方新价值混合A类 2019-11-15 1.1886 1.1886 -0.09 2015-07-03 开放 开放
    东方新价值混合C类 2019-11-15 1.0681 1.0681 -0.09 2015-11-20 开放 开放
    东方创新科技混合 2019-11-15 0.9634 0.9634 -0.99 2015-09-08 开放 开放
    东方大健康混合 2019-11-15 1.0005 1.0005 0.00 2016-02-04 暂停交易 关闭
    东方互联网嘉混合 2019-11-15 0.6586 0.6586 0.00 2016-04-06 开放 开放
    东方盛世灵活配置混合 2019-11-15 1.1973 1.1973 -0.01 2016-04-15 开放 开放
    东方区域发展混合 2019-11-15 0.8707 0.8707 -0.11 2016-09-07 开放 开放
    东方岳灵活配置混合 2019-11-15 1.2053 1.2053 -0.61 2016-09-22 开放 开放
    东方民丰回报赢安混合A 2019-11-15 0.9974 1.0119 -0.05 2017-09-13 开放 开放
    东方民丰回报赢安混合C 2019-11-15 0.9922 1.0052 -0.04 2017-09-13 开放 开放
    东方周期优选灵活混合 2019-11-15 1.1047 1.1047 -0.05 2017-03-15 开放 开放
    东方支柱产业灵活配置混合 2019-11-15 0.7642 0.7642 0.10 2017-05-22 开放 开放
    东方价值挖掘灵活配置混合A 2019-11-15 0.9902 1.0452 -0.16 2017-05-17 开放 开放
    东方价值挖掘灵活配置混合C 2019-11-15 0.9902 0.9902 -0.16 2019-08-07 开放 开放
    东方成长收益灵活配置混合A 2019-11-15 1.0504 1.4306 -0.07 2018-01-17 开放 开放
    东方成长收益灵活配置混合C 2019-11-15 1.0578 1.0578 -0.07 2019-08-07 开放 开放
    东方量化成长灵活 2019-11-15 1.0507 1.0507 -0.79 2018-03-21 开放 开放
    东方人工智能主题混合 2019-11-15 1.0735 1.0735 -0.89 2018-06-07 开放 开放
    东方量化多策略 2019-11-15 0.9644 0.9644 -0.82 2019-02-22 开放 开放
    东方城镇消费混合 2019-11-15 1.0758 1.0758 -0.45 2019-05-27 开放 开放
    东方成长回报平衡混合 2019-11-15 1.0266 1.3860 -0.23 2019-08-02 开放 开放
    东方启明量化先锋混合 2018-12-17 1.3046 1.3046 0.01 2015-12-03 基金终止 关闭
    东方利群混合A 2018-12-17 1.1592 1.1592 0.01 2013-07-17 基金终止 关闭
    东方利群混合C 2018-12-17 1.2188 1.2188 0.02 2016-04-20 基金终止 关闭

    债券型基金

    产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
    东方卓越三年定开债券 ---------- 认购期 关闭
    东方稳健回报债券 2019-11-15 1.1850 1.3510 -0.08 2008-12-10 开放 开放
    东方强化收益债券 2019-11-15 1.1507 1.4307 -0.14 2012-10-09 开放 开放
    东方双债添利债券A 2019-11-15 1.2500 1.5400 -0.15 2014-09-24 开放 开放
    东方双债添利债券C 2019-11-15 1.2384 1.5124 -0.15 2014-09-24 开放 开放
    东方添益债券 2019-11-15 1.1347 1.2677 0.02 2014-12-15 开放 开放
    东方永兴18个月定期开放债券A 2019-11-15 1.0146 1.1866 0.01 2016-11-02 开放 关闭
    东方永兴18个月定期开放债券C 2019-11-15 1.0145 1.1725 0.02 2016-11-02 开放 关闭
    东方永熙18个月定期开放债券A 2019-11-11 1.1293 1.1293 -0.22 2016-12-27 封闭期 关闭
    东方永熙18个月定期开放债券C 2019-11-11 1.1162 1.1162 -0.23 2016-12-27 封闭期 关闭
    东方臻享纯债债券A 2019-11-15 1.1146 1.1482 0.00 2016-11-28 开放 开放
    东方臻享纯债债券C 2019-11-15 1.2816 1.3220 -0.01 2016-11-28 开放 开放
    东方臻选纯债A 2019-11-15 1.0105 1.0505 0.06 2018-08-24 开放 开放
    东方臻选纯债C 2019-11-15 1.2738 1.3708 0.05 2018-08-24 开放 开放
    东方臻宝纯债A 2019-11-15 3.7155 3.7425 0.02 2018-08-08 开放 开放
    东方臻宝纯债C 2019-11-15 1.0562 1.0832 0.03 2018-08-08 开放 开放
    东方永泰纯债1年定期开放债券A 2019-11-11 1.0364 1.0364 0.17 2019-01-18 封闭期 关闭
    东方永泰纯债1年定期开放债券C 2019-11-11 1.0330 1.0330 0.16 2019-01-18 封闭期 关闭
    东方永润债券A类 2018-12-17 1.0526 1.0526 0.02 2017-08-23 基金终止 关闭
    东方永润债券C类 2018-12-17 1.0285 1.0285 0.01 2017-08-23 基金终止 关闭
    东方稳定增利债券A 2018-12-17 1.0820 1.0820 0.02 2015-09-30 基金终止 关闭
    东方稳定增利债券C 2018-12-17 1.0763 1.0763 0.01 2015-09-30 基金终止 关闭
    东方臻馨债券型A类 2018-06-08 1.0465 1.0465 0.00 2016-06-17 基金终止 关闭
    东方臻馨债券型C类 2018-06-08 1.0450 1.0450 0.01 2016-06-17 基金终止 关闭
    东方臻悦纯债债券A 2018-06-08 1.0854 1.1078 0.01 2017-05-25 基金终止 关闭
    东方臻悦纯债债券C 2018-06-08 1.0143 1.0208 0.01 2017-05-25 基金终止 关闭

    保本型基金

    产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
    东方赢家保本混合 2016-12-12 1.0789 1.0789 -0.31 2015-06-12 基金终止 关闭
    东方荣家保本混合 2018-06-08 1.0695 1.0695 0.00 2016-03-29 基金终止 关闭
    东方合家保本 2018-08-10 1.0261 1.0561 0.01 2016-06-16 基金终止 关闭

    货币型基金

    产品名称 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 成立时间 申购状态 定投状态
    东方金账簿货币A 2019-11-15 0.5727 2.112% 2006-08-02 开放 开放
    东方金账簿货币B 2019-11-15 0.6385 2.352% 2014-10-22 开放 开放
    平码三全中资料 2019-11-15 0.5523 2.103% 2015-11-23 开放 开放
    东方金证通 2019-11-15 0.5599 2.145% 2016-03-18 开放 关闭
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