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  • 混合型基金

    产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
    东方龙混合 2019-05-24 0.9025 2.9140 0.22 2004-11-25 开放 开放
    东方精选混合 2019-05-24 1.2672 4.0314 0.13 2006-01-11 开放 开放
    东方策略成长混合 2019-05-24 2.4353 2.4353 -0.25 2008-06-03 开放 开放
    东方核心动力混合 2019-05-24 1.3478 1.3478 0.52 2009-06-24 开放 开放
    东方新能源汽车主题混合 2019-05-24 1.0204 1.4804 -0.71 2018-06-21 开放 开放
    东方启明量化先锋混合 2018-12-17 1.3046 1.3046 0.01 2015-12-03 基金终止 关闭
    东方利群混合A 2018-12-17 1.1592 1.1592 0.01 2013-07-17 基金终止 关闭
    东方利群混合C 2018-12-17 1.2188 1.2188 0.02 2016-04-20 基金终止 关闭
    东方多策略灵活配置混合A类 2019-05-24 1.1661 1.3361 0.00 2014-05-21 开放 开放
    东方多策略灵活配置混合C类 2019-05-24 1.7586 1.9286 0.00 2015-11-13 开放 开放
    东方新兴成长混合 2019-05-24 1.5492 1.5492 0.09 2014-09-03 开放 开放
    东方主题精选混合 2019-05-24 0.5246 0.5246 -0.72 2015-03-23 开放 开放
    东方睿鑫热点挖掘 2019-05-24 0.5325 0.5325 -0.28 2015-04-15 开放 开放
    东方睿鑫热点挖掘混合C 2019-05-24 0.5117 0.5117 -0.27 2015-04-15 开放 开放
    东方惠新灵活配置混合A类 2019-05-24 1.0767 1.0817 0.00 2015-04-21 开放 开放
    东方惠新灵活配置混合C类 2019-05-24 1.4798 2.0898 0.01 2015-11-20 开放 开放
    东方鼎新灵活配置混合A 2019-05-24 1.2288 1.2288 0.00 2015-04-21 开放 开放
    东方鼎新灵活配置混合C 2019-05-24 1.2448 1.2448 0.00 2016-04-20 开放 开放
    东方新策略灵活配置混合A类 2019-05-24 0.9118 0.9118 -0.21 2015-05-26 开放 开放
    东方新策略灵活配置混合C类 2019-05-24 0.9350 0.9350 -0.20 2015-11-13 开放 开放
    东方新思路灵活配置混合A 2019-05-24 0.7321 0.7321 -0.30 2015-06-25 开放 开放
    东方新思路灵活配置混合C 2019-05-24 0.7209 0.7209 -0.30 2015-06-25 开放 开放
    东方新价值混合A类 2019-05-24 1.1292 1.1292 -0.04 2015-07-03 开放 开放
    东方新价值混合C类 2019-05-24 1.0155 1.0155 -0.04 2015-11-20 开放 开放
    东方创新科技混合 2019-05-24 0.7676 0.7676 -0.03 2015-09-08 开放 开放
    东方大健康混合 2019-05-24 0.9335 0.9335 -0.20 2016-02-04 开放 开放
    东方互联网嘉混合 2019-05-24 0.5694 0.5694 -0.11 2016-04-06 开放 开放
    东方盛世灵活配置混合 2019-05-24 1.1278 1.1278 0.05 2016-04-15 开放 开放
    东方区域发展混合 2019-05-24 0.7998 0.7998 0.54 2016-09-07 开放 开放
    东方岳灵活配置混合 2019-05-24 1.0533 1.0533 0.30 2016-09-22 开放 开放
    东方民丰回报赢安混合A 2019-05-24 1.0006 1.0151 0.00 2017-09-13 开放 开放
    东方民丰回报赢安混合C 2019-05-24 0.9967 1.0097 0.00 2017-09-13 开放 开放
    东方周期优选灵活混合 2019-05-24 1.0257 1.0257 0.57 2017-03-15 开放 开放
    东方支柱产业灵活配置混合 2019-05-24 0.7574 0.7574 -0.07 2017-05-22 开放 开放
    东方价值挖掘灵活配置混合 2019-05-24 0.9165 0.9715 0.00 2017-05-17 开放 开放
    东方成长收益混合 2019-05-24 1.1606 1.4297 0.01 2018-01-17 开放 开放
    东方量化成长灵活 2019-05-24 0.9351 0.9351 -0.35 2018-03-21 开放 开放
    东方人工智能主题混合 2019-05-24 0.8811 0.8811 -0.87 2018-06-07 开放 开放
    东方量化多策略 2019-05-24 0.9321 0.9321 -0.26 2019-02-22 开放 开放
    东方城镇消费混合 2019-05-24 1.0000 1.0000 0.00 2019-05-23 认购期 关闭

    债券型基金

    产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
    东方稳健回报债券 2019-05-24 1.1770 1.3430 0.00 2008-12-10 开放 开放
    东方强化收益债券 2019-05-24 1.1191 1.3991 0.03 2012-10-09 开放 开放
    东方双债添利债券A 2019-05-24 1.2814 1.5074 -0.02 2014-09-24 开放 开放
    东方双债添利债券C 2019-05-24 1.2709 1.4819 -0.02 2014-09-24 开放 开放
    东方添益债券 2019-05-24 1.1055 1.2385 0.01 2014-12-15 开放 开放
    东方永兴18个月定期开放债券A 2019-05-20 1.1404 1.1804 0.25 2016-11-02 封闭期 关闭
    东方永兴18个月定期开放债券C 2019-05-20 1.1284 1.1684 0.24 2016-11-02 封闭期 关闭
    东方永熙18个月定期开放债券A 2019-05-20 1.1182 1.1182 -0.04 2016-12-27 封闭期 关闭
    东方永熙18个月定期开放债券C 2019-05-20 1.1074 1.1074 -0.05 2016-12-27 封闭期 关闭
    东方臻享纯债债券A 2019-05-24 1.0908 1.1244 0.01 2016-11-28 开放 开放
    东方臻享纯债债券C 2019-05-24 1.1067 1.1471 0.01 2016-11-28 开放 开放
    东方臻选纯债A 2019-05-24 1.0198 1.0268 0.03 2018-08-24 开放 开放
    东方臻选纯债C 2019-05-24 1.3090 1.3410 0.02 2018-08-24 开放 开放
    东方臻宝纯债A 2019-05-24 3.6448 3.6718 0.03 2018-08-08 开放 开放
    东方臻宝纯债C 2019-05-24 1.0367 1.0637 0.02 2018-08-08 开放 开放
    东方永泰纯债1年定期开放债券A 2019-05-24 1.0116 1.0116 0.01 2019-01-18 封闭期 关闭
    东方永泰纯债1年定期开放债券C 2019-05-24 1.0102 1.0102 0.00 2019-01-18 封闭期 关闭
    东方永润债券A类 2018-12-17 1.0526 1.0526 0.02 2017-08-23 基金终止 关闭
    东方永润债券C类 2018-12-17 1.0285 1.0285 0.01 2017-08-23 基金终止 关闭
    东方稳定增利债券A 2018-12-17 1.0820 1.0820 0.02 2015-09-30 基金终止 关闭
    东方稳定增利债券C 2018-12-17 1.0763 1.0763 0.01 2015-09-30 基金终止 关闭
    东方臻馨债券型A类 2018-06-08 1.0465 1.0465 0.00 2016-06-17 基金终止 关闭
    东方臻馨债券型C类 2018-06-08 1.0450 1.0450 0.01 2016-06-17 基金终止 关闭
    东方臻悦纯债债券A 2018-06-08 1.0854 1.1078 0.01 2017-05-25 基金终止 关闭
    东方臻悦纯债债券C 2018-06-08 1.0143 1.0208 0.01 2017-05-25 基金终止 关闭

    保本型基金

    产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
    东方安心收益保本 2019-05-24 1.0228 1.3811 0.01 2013-07-03 开放 开放
    东方赢家保本混合 2016-12-12 1.0789 1.0789 -0.31 2015-06-12 基金终止 关闭
    东方荣家保本混合 2018-06-08 1.0695 1.0695 0.00 2016-03-29 基金终止 关闭
    东方合家保本 2018-08-10 1.0261 1.0561 0.01 2016-06-16 基金终止 关闭

    货币型基金

    产品名称 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 成立时间 申购状态 定投状态
    东方金账簿货币A 2019-05-24 0.5844 2.257% 2006-08-02 开放 开放
    东方金账簿货币B 2019-05-24 0.6504 2.497% 2014-10-22 开放 开放
    平码三全中资料 2019-05-24 0.6793 2.399% 2015-11-23 开放 开放
    东方金证通 2019-05-24 0.6057 2.128% 2016-03-18 开放 关闭
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