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  • 混合型基金

    产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
    东方龙混合 2019-08-09 0.9548 2.9663 -0.96 2004-11-25 开放 开放
    东方精选混合 2019-08-09 1.3118 4.1529 -0.91 2006-01-11 开放 开放
    东方策略成长混合 2019-08-09 2.5237 2.5237 -0.50 2008-06-03 开放 开放
    东方核心动力混合 2019-08-09 1.3943 1.3943 -0.79 2009-06-24 开放 开放
    东方新能源汽车主题混合 2019-08-09 1.0481 1.5081 -0.77 2018-06-21 开放 开放
    东方多策略灵活配置混合A类 2019-08-09 1.1714 1.3414 0.00 2014-05-21 开放 开放
    东方多策略灵活配置混合C类 2019-08-09 1.7657 1.9357 0.00 2015-11-13 开放 开放
    东方新兴成长混合 2019-08-09 1.6717 1.6717 -0.21 2014-09-03 开放 开放
    东方主题精选混合 2019-08-09 0.5800 0.5800 -1.01 2015-03-23 开放 开放
    东方睿鑫热点挖掘 2019-08-09 0.6010 0.6010 -0.92 2015-04-15 开放 开放
    东方睿鑫热点挖掘混合C 2019-08-09 0.5706 0.5706 -0.92 2015-04-15 开放 开放
    东方惠新灵活配置混合A类 2019-08-09 1.0708 1.0850 -0.03 2015-04-21 开放 开放
    东方惠新灵活配置混合C类 2019-08-09 1.2298 2.0938 -0.03 2015-11-20 开放 开放
    东方鼎新灵活配置混合A 2019-08-09 1.2797 1.2797 -0.10 2015-04-21 开放 开放
    东方鼎新灵活配置混合C 2019-08-09 1.2933 1.2933 -0.11 2016-04-20 开放 开放
    东方新策略灵活配置混合A类 2019-08-09 0.9726 0.9726 -0.19 2015-05-26 开放 开放
    东方新策略灵活配置混合C类 2019-08-09 0.9961 0.9961 -0.20 2015-11-13 开放 开放
    东方新思路灵活配置混合A 2019-08-09 0.7485 0.7485 -0.52 2015-06-25 开放 开放
    东方新思路灵活配置混合C 2019-08-09 0.7364 0.7364 -0.53 2015-06-25 开放 开放
    东方新价值混合A类 2019-08-09 1.1318 1.1318 -0.40 2015-07-03 开放 开放
    东方新价值混合C类 2019-08-09 1.0179 1.0179 -0.40 2015-11-20 开放 开放
    东方创新科技混合 2019-08-09 0.8207 0.8207 -1.59 2015-09-08 开放 开放
    东方大健康混合 2019-08-09 0.9504 0.9504 -0.28 2016-02-04 开放 开放
    东方互联网嘉混合 2019-08-09 0.6248 0.6248 -0.53 2016-04-06 开放 开放
    东方盛世灵活配置混合 2019-08-09 1.1804 1.1804 -0.13 2016-04-15 开放 开放
    东方区域发展混合 2019-08-09 0.8212 0.8212 -0.46 2016-09-07 开放 开放
    东方岳灵活配置混合 2019-08-09 1.1165 1.1165 -1.05 2016-09-22 开放 开放
    东方民丰回报赢安混合A 2019-08-09 0.9983 1.0128 0.00 2017-09-13 开放 开放
    东方民丰回报赢安混合C 2019-08-09 0.9938 1.0068 0.00 2017-09-13 开放 开放
    东方周期优选灵活混合 2019-08-09 1.0320 1.0320 -0.42 2017-03-15 开放 开放
    东方支柱产业灵活配置混合 2019-08-09 0.7308 0.7308 -0.46 2017-05-22 开放 开放
    东方价值挖掘灵活配置混合A 2019-08-09 0.9678 1.0228 -0.13 2017-05-17 开放 开放
    东方价值挖掘灵活配置混合C 2019-08-09 0.9678 0.9678 -0.13 2019-08-07 开放 开放
    东方成长收益灵活配置混合A 2019-08-09 1.0079 1.3835 0.06 2018-01-17 开放 开放
    东方成长收益灵活配置混合C 2019-08-09 1.0079 1.0079 0.06 2019-08-07 开放 开放
    东方量化成长灵活 2019-08-09 0.9760 0.9760 -0.92 2018-03-21 开放 开放
    东方人工智能主题混合 2019-08-09 0.9361 0.9361 -1.50 2018-06-07 开放 开放
    东方量化多策略 2019-08-09 0.9018 0.9018 -0.79 2019-02-22 开放 开放
    东方城镇消费混合 2019-08-09 0.9688 0.9688 -0.40 2019-05-27 开放 开放
    东方成长回报平衡混合 2019-08-09 1.0258 1.3849 -0.05 2019-08-02 开放 开放
    东方启明量化先锋混合 2018-12-17 1.3046 1.3046 0.01 2015-12-03 基金终止 关闭
    东方利群混合A 2018-12-17 1.1592 1.1592 0.01 2013-07-17 基金终止 关闭
    东方利群混合C 2018-12-17 1.2188 1.2188 0.02 2016-04-20 基金终止 关闭

    债券型基金

    产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
    东方稳健回报债券 2019-08-09 1.1780 1.3440 -0.08 2008-12-10 开放 开放
    东方强化收益债券 2019-08-09 1.1348 1.4148 -0.15 2012-10-09 开放 开放
    东方双债添利债券A 2019-08-09 1.2323 1.5223 5.37 2014-09-24 开放 开放
    东方双债添利债券C 2019-08-09 1.2219 1.4959 5.33 2014-09-24 开放 开放
    东方添益债券 2019-08-09 1.1246 1.2576 0.05 2014-12-15 开放 开放
    东方永兴18个月定期开放债券A 2019-08-05 1.1338 1.1738 0.17 2016-11-02 封闭期 关闭
    东方永兴18个月定期开放债券C 2019-08-05 1.1210 1.1610 0.15 2016-11-02 封闭期 关闭
    东方永熙18个月定期开放债券A 2019-08-05 1.1346 1.1346 0.58 2016-12-27 封闭期 关闭
    东方永熙18个月定期开放债券C 2019-08-05 1.1227 1.1227 0.57 2016-12-27 封闭期 关闭
    东方臻享纯债债券A 2019-08-09 1.1052 1.1388 0.05 2016-11-28 开放 开放
    东方臻享纯债债券C 2019-08-09 1.1212 1.1616 0.05 2016-11-28 开放 开放
    东方臻选纯债A 2019-08-09 1.0382 1.0452 0.05 2018-08-24 开放 开放
    东方臻选纯债C 2019-08-09 1.3325 1.3645 0.05 2018-08-24 开放 开放
    东方臻宝纯债A 2019-08-09 3.6762 3.7032 0.02 2018-08-08 开放 开放
    东方臻宝纯债C 2019-08-09 1.0454 1.0724 0.02 2018-08-08 开放 开放
    东方永泰纯债1年定期开放债券A 2019-08-05 1.0198 1.0198 0.25 2019-01-18 封闭期 关闭
    东方永泰纯债1年定期开放债券C 2019-08-05 1.0176 1.0176 0.24 2019-01-18 封闭期 关闭
    东方永润债券A类 2018-12-17 1.0526 1.0526 0.02 2017-08-23 基金终止 关闭
    东方永润债券C类 2018-12-17 1.0285 1.0285 0.01 2017-08-23 基金终止 关闭
    东方稳定增利债券A 2018-12-17 1.0820 1.0820 0.02 2015-09-30 基金终止 关闭
    东方稳定增利债券C 2018-12-17 1.0763 1.0763 0.01 2015-09-30 基金终止 关闭
    东方臻馨债券型A类 2018-06-08 1.0465 1.0465 0.00 2016-06-17 基金终止 关闭
    东方臻馨债券型C类 2018-06-08 1.0450 1.0450 0.01 2016-06-17 基金终止 关闭
    东方臻悦纯债债券A 2018-06-08 1.0854 1.1078 0.01 2017-05-25 基金终止 关闭
    东方臻悦纯债债券C 2018-06-08 1.0143 1.0208 0.01 2017-05-25 基金终止 关闭

    保本型基金

    产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
    东方赢家保本混合 2016-12-12 1.0789 1.0789 -0.31 2015-06-12 基金终止 关闭
    东方荣家保本混合 2018-06-08 1.0695 1.0695 0.00 2016-03-29 基金终止 关闭
    东方合家保本 2018-08-10 1.0261 1.0561 0.01 2016-06-16 基金终止 关闭

    货币型基金

    产品名称 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 成立时间 申购状态 定投状态
    东方金账簿货币A 2019-08-09 0.5420 2.046% 2006-08-02 开放 开放
    东方金账簿货币B 2019-08-09 0.6075 2.286% 2014-10-22 开放 开放
    平码三全中资料 2019-08-09 0.5770 2.145% 2015-11-23 开放 开放
    东方金证通 2019-08-09 0.5657 3.009% 2016-03-18 开放 关闭
  • 伊万卡推文上的那句中国谚语,到底啥意思? 2019-09-19
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